金鑽基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/04/06 2.22%

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

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單位淨值 (04/06)
129.2662
-2.13%
-2.8076
近1月:-4.35%近3月:-3.94%近1年:2.22%
管理費:1.25%成立日期:2018/10/16
基金規模:USD3.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過88%(4/32)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金3.30%股票32.47%
債券55.52%其他8.71%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12美国歐元區英國歐洲(不包括歐元區)已發展亞洲其他
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.127.68%7.68%5.80%5.80%3.48%3.48%3.13%3.13%3.00%3.00%2.94%2.94%1.99%1.99%1.87%1.87%1.15%1.15%0.66%0.66%科技金融服務工業電訊服務健康護理周期性消費基本物料防守性消費能源公用02.557.510
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.128.38%8.38%5.88%5.88%5.63%5.63%4.89%4.89%4.89%4.89%4.85%4.85%3.84%3.84%3.44%3.44%3.32%3.32%2.94%2.94%US 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND -Swap/1…Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1MXTRACK…XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT SCORED & SCREENEDSCHRO…SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURNSCHRO…SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USDSCHRO…SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE OPEN-END FUND USDSCHRO…SCHRODER ISF - EURO CREDIT CONVICTION SHORTSwap/0…Swap/03/17/2030/P:USD 2.49100 /R:USD/USCPI/1MSCHRO…SCHRODER ISF-CARBON NEUTRAL CREDIT OPEN-END FUND02.557.510
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師