理柏基金獎
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技術線圖 :
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2025/04/01 6.77%

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

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單位淨值 (04/01)
57.7551
-0.09%
-0.0497
近1月:-1.32%近3月:0.24%近1年:6.77%
管理費:1.00%成立日期:2004/04/15
基金規模:USD17.8億2025/03/27
同組別排名:
贏過57%(249/580)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金-6.09%股票0.00%
債券107.59%其他-1.51%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.04%0.04%0.00%0.00%金融服務房地產00.010.020.030.040.05
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1215.08%15.08%11.23%11.23%2.57%2.57%1.79%1.79%1.65%1.65%1.65%1.65%1.52%1.52%1.49%1.49%1.34%1.34%1.29%1.29%US 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYUS 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USDMC BRA…MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL CALLABLE NOTESMPT OP…MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORPMAJORD…MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC CALLABLE NOTES FIXEDIHEART…IHEARTCOMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXEDCHS/CO…CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CALLABLE NOTESCCO HO…CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPGRIFOL…GRIFOLS SA CALLABLE BOND FIXED 7.125% 01/MAY/203005101520
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師