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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

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單位淨值 (04/16)
13.9904
0.19%
0.0265
近1月:-2.01%近3月:-2.30%近1年:5.33%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/29
基金規模:USD17.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過38%(361/581)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.01%-2.30%-1.84%-1.95%5.33%10.47%34.98%--
基準指數-1.03%-2.48%-0.30%3.98%8.88%14.45%40.56%--
同組平均-1.46%-0.19%1.74%0.48%7.58%24.83%37.75%45.30%
同組排名--
贏過N%基金28%5%20%8%38%63%71%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1613.99040.02650.19%
2025/04/1513.96390.05430.39%
2025/04/1413.90960.05620.41%
2025/04/1313.85340.05360.39%
2025/04/1013.7998-0.1193-0.86%
2025/04/0913.91910.25781.89%
2025/04/0813.6613-0.1995-1.44%
2025/04/0713.86080.04220.31%
2025/04/0613.8186-0.1763-1.26%
2025/04/0313.9949-0.1813-1.28%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師