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技術線圖 :
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2025/01/06 8.55%

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

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單位淨值 (01/06)
14.6757
0.08%
0.0111
近1月:0.13%近3月:0.92%近1年:9.37%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/29
基金規模:USD20.1億2024/12/30
同組別排名:
贏過77%(145/628)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/11/29
現金16.68%股票0.00%
債券80.02%其他3.30%
前5大投資地區更新日期:2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.120.04%0.04%0.00%0.00%金融服務房地產00.010.020.030.040.05
前10大投資標的更新日期: 2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.1214.74%14.74%1.68%1.68%1.60%1.60%1.49%1.49%1.48%1.48%1.47%1.47%1.30%1.30%1.22%1.22%1.18%1.18%1.17%1.17%US 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 20/MAR/2025 TYH5 COMDTYMPT OP…MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORPMC BRA…MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL CALLABLE NOTESUS 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/MAR/2025 FVH5 COMDTYMAJORD…MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC CALLABLE NOTES FIXEDIHEART…IHEARTCOMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXEDMILLEN…MILLENNIUM ESCROW CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.625%NESCO …NESCO HOLDINGS II INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5%URBAN …URBAN ONE INC CALLABLE NOTES FIXED 7.375%CARNIV…CARNIVAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 6% 01/MAY/202905101520
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師