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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/10 5.32%

施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

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單位淨值 (04/10)
158.5641
-0.38%
-0.6128
近1月:-1.58%近3月:1.10%近1年:5.32%
管理費:1.00%成立日期:2004/09/29
基金規模:USD5.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過75%(71/279)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-27.51%股票0.04%
債券126.97%其他0.51%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.12%0.12%0.01%0.01%周期性消費基本物料00.0250.050.0750.10.1250.15
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1210.35%10.35%8.08%8.08%5.05%5.05%5.05%5.05%4.20%4.20%3.89%3.89%3.69%3.69%2.63%2.63%2.52%2.52%2.50%2.50%US 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYUS 5YR…US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYSwap/0…Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050Swap/0…Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYSISF - S…SISF - SUSTAINABLE GLOBAL CREDIT INCOME SHORTEURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/JUN/2025 DUM5 COMDTYEURO-B…EURO-BOBL FUTURE BOND 06/JUN/2025 OEM5 COMDTYUMBS …UMBS MORTPASS 6% 01/OCT/2054 CL PN# MA5498UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 4% 15/NOV/205202.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師