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施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

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單位淨值 (01/07)
81.0354
-0.25%
-0.2025
近1月:-1.29%近3月:-0.99%近1年:3.33%
管理費:1.00%成立日期:2009/12/03
基金規模:USD5.2億2024/12/30
同組別排名:
贏過15%(241/283)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.29%-0.99%1.12%-0.40%3.33%0.31%-3.02%-8.58%
基準指數6.17%11.92%10.49%2.78%13.17%-8.75%-7.36%-0.28%
同組平均0.09%0.48%2.73%0.84%9.15%12.38%8.55%15.29%
同組排名
贏過N%基金17%14%8%11%15%41%21%4%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0781.0354-0.2025-0.25%
2025/01/0681.2379-0.0328-0.04%
2025/01/0581.2707-0.1219-0.15%
2025/01/0281.3926-0.0011-0.00%
2025/01/0181.39370.02900.04%
2024/12/3081.36470.11630.14%
2024/12/2981.24840.06680.08%
2024/12/2681.1816-0.1175-0.14%
2024/12/2281.2991-0.0255-0.03%
2024/12/1981.32460.02960.04%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師