績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.19% | 2.15% | 0.97% | 2.19% | 5.36% | 6.57% | 16.64% | -1.60% |
| 基準指數 | 0.16% | 0.24% | 6.98% | 2.78% | 6.52% | -3.34% | -7.98% | -1.42% |
| 同組平均 | -3.20% | -1.15% | -1.12% | -0.97% | 3.42% | 12.35% | 7.69% | 12.85% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 98% | 42% | 98% | 59% | 50% | 82% | 32% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 142.5149 | 0.2143 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 142.3006 | 0.2145 | 0.15% |
| 2025/03/31 | 142.0861 | 0.0416 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 142.0445 | 0.2207 | 0.16% |
| 2025/03/27 | 141.8238 | 0.1801 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 141.6437 | -0.1673 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 141.8110 | 0.0084 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 141.8026 | -0.1007 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 141.9033 | -0.2888 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 142.1921 | -0.0664 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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