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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/02 6.73%

施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

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單位淨值 (04/02)
161.7908
0.18%
0.2846
近1月:0.34%近3月:2.47%近1年:6.73%
管理費:1.00%成立日期:2004/09/29
基金規模:USD5.5億2025/03/27
同組別排名:
贏過85%(42/279)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金-24.01%股票0.04%
債券123.36%其他0.61%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.12%0.12%0.01%0.01%周期性消費基本物料00.0250.050.0750.10.1250.15
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1210.24%10.24%5.16%5.16%5.05%5.05%5.05%5.05%4.20%4.20%3.90%3.90%2.65%2.65%2.63%2.63%2.63%2.63%2.43%2.43%US 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYUS 5YR…US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYSwap/0…Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050Swap/0…Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYSISF - S…SISF - SUSTAINABLE GLOBAL CREDIT INCOME SHORTUMBS …UMBS MORTPASS 6% 01/OCT/2054 CL PN# MA5498EURO-B…EURO-BOBL FUTURE BOND 06/JUN/2025 OEM5 COMDTYUNITED…UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 4% 15/NOV/2052UNITED…UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.125%02.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師