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2025/04/01 10.77%

施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動

債券-美元美元同組基金排行
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單位淨值 (04/01)
10.5459
0.30%
0.0316
近1月：4.75%近3月：7.43%近1年：10.77%
管理費：0.50%成立日期：1997/12/14
基金規模：USD6.1億2025/03/27
同組別排名：
贏過99%(1/294)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金-19.74%股票0.00%
債券118.28%其他1.45%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.05%0.05%金融服務00.010.020.030.040.05
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1221.15%21.15%7.04%7.04%3.90%3.90%2.11%2.11%1.76%1.76%1.60%1.60%1.53%1.53%1.50%1.50%1.36%1.36%1.35%1.35%US 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USDUS LON…US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTYUMBS …UMBS MORTPASS 2% 01/SEP/2050 CL PN# SD8090UMBS …UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2052 CL PN# MA4548UMBS …UMBS MORTPASS 5% 01/AUG/2052 CL PN# MA4737FHLMC …FHLMC REMICS 5503 FA FLOATING 25/FEB/2055UMBS …UMBS MORTPASS 5.5% 01/OCT/2054 CL PN# MA5497UMBS …UMBS MORTPASS 2% 01/OCT/2051 CL PN# MA4437UNITED…UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.25%0510152025

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師