HTML56
技術線圖 :

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

單位淨值 (11/04)
121.6870
0.03%
0.0308
近1月:0.36%近3月:1.28%近1年:5.29%
管理費:0.20%成立日期:2001/09/21
基金規模:USD5.5億2024/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
基金管理公司施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金經理人Neil Sutherland (2018/01/01)
基金規模USD 545,672,314 (2024/10/31)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別
晨星組別貨幣市場 - 其它ISINLU0136043808
基準指數ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD成立日期2001/09/21
風險評等RR2晨星評等--
投資策略本基金旨在通過投資於以美元定值的貨幣市場工具,以提供收益。本基金為著提供流動性,並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.2%最高管理費0.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師