基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 | ||
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基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Neil Sutherland (2018/01/01) | ||
基金規模 | USD 545,672,314 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | 貨幣市場 - 其它 | ISIN | LU0136043808 |
基準指數 | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD | 成立日期 | 2001/09/21 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於以美元定值的貨幣市場工具,以提供收益。本基金為著提供流動性,並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
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管理費 | 0.2% | 最高管理費 | 0.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
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電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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