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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積

單位淨值 (03/01)
127.3432
0.03%
0.0373
近1月:0.40%近3月:1.34%近1年:5.28%
管理費:0.00%成立日期:2002/07/04
基金規模:USD5.0億2024/02/27
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/02/29
基金名稱施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Neil Sutherland (2018/01/01)
基金規模USD 501,297,285 (2024/02/27)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別
晨星組別貨幣市場 - 其它ISINLU0136044103
基準指數ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD成立日期2002/07/04
風險評等RR2晨星評等--
投資策略本基金旨在通過投資於以美元定值的貨幣市場工具,以提供收益。本基金為著提供流動性,並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。
基金費用更新日期:2024/02/29
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0%最高管理費0%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/02/29
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師