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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

單位淨值 (02/23)
312.6011
0.15%
0.4646
近1月:3.65%近3月:3.02%近1年:9.14%
管理費:1.00%成立日期:2005/09/16
基金規模:USD2.9億2024/01/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/01/31
基金名稱施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Accumulation USD
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Paul Rathband (2012/03/01)
基金規模USD 290,938,473 (2024/01/31)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別股票-亞洲
晨星組別亞洲不包括日本中小型股票ISINLU0227180022
基準指數MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD成立日期2005/09/16
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略該基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本除外)股票市場中市值最小的30%之公司。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或
基金費用更新日期:2024/01/31
最低認購金額--申購手續費1%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/01/31
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師