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施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型

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單位淨值 (04/20)
10.3731
-0.30%
-0.0307
近1月:-1.66%近3月:-0.02%近1年:6.19%
管理費:0.60%成立日期:2019/12/25
基金規模:TWD65.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過53%(505/1472)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/20

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.66%-0.02%3.72%0.37%6.19%27.11%29.07%--
基準指數----------------
同組平均-4.56%-1.93%-2.94%-0.71%4.42%12.84%48.39%43.80%
同組排名--
贏過N%基金79%62%90%52%66%83%37%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師