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施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

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單位淨值 (04/16)
11.5582
0.08%
0.0087
近1月:0.81%近3月:2.13%近1年:9.72%
管理費:0.60%成立日期:2019/12/25
基金規模:TWD65.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過82%(168/1675)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.81%2.13%4.71%2.56%9.72%21.81%35.42%--
基準指數----------------
同組平均-0.26%2.74%1.22%3.88%9.29%17.99%55.15%50.35%
同組排名--
贏過N%基金42%71%68%76%90%61%61%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師