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技術線圖 :

日盛目標收益組合基金(美元)

單位淨值 (06/24)
10.6900
-0.37%
-0.0400
近1月:1.33%近3月:1.62%近1年:11.70%
管理費:1.30%成立日期:2017/09/25
基金規模:TWD1.2億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱日盛目標收益組合基金(美元)
基金名稱 (英文)Jih Sun Target Income Fund of Funds USD
基金管理公司日盛證券投資信託股份有限公司
基金經理人You Ting Yi (2023/04/01)
基金規模TWD 121,977,654 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別股債混合(保守)
晨星組別新台幣保守型股債混合ISINTW000T2062B3
基準指數成立日期2017/09/25
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。(二)本基金自成立日起三個營
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費1.5%
管理費1.3%最高管理費1.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
電話(02)2518-5000
地址台北市南京東路二段139號5樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師