HTML5
技術線圖 :

日盛越南機會基金(美元A)

單位淨值 (08/12)
8.1600
0.99%
0.0800
近1月:5.97%近3月:0.62%近1年:--%
管理費:2.00%成立日期:2022/01/21
基金規模:TWD 37.5億 (2022/06/30)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
立即申購
基本資料更新日期:2022/06/30
基金名稱日盛越南機會基金(美元A)
基金名稱 (英文)Jih Sun Vietnam Opportunity Fund A (USD)
基金管理公司日盛證券投資信託股份有限公司
基金經理人鄭慧文 (2022/01/21)
基金規模TWD 3,745,454,757 (2022/06/30)
基金註冊地台灣投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別股票-亞洲
晨星組別越南股票ISINTW000T2070B6
基準指數成立日期2022/01/21
風險評等RR5晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資:日盛越南機會基金_公開說明書(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於越南境內有價證券及越南境外具越南機會之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「越南機會」之有價證
基金費用更新日期:2022/06/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費2%最高管理費2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/06/30
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
電話(02)2518-5000
地址台北市南京東路二段139號5樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師