績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.29% | 2.97% | -0.37% | 1.90% | 23.02% | 18.28% | -- | -- |
| 基準指數 | -3.41% | -9.44% | -5.03% | -2.99% | -2.95% | 6.35% | -- | -- |
| 同組平均 | -4.46% | -1.95% | -9.82% | -2.79% | 3.58% | -4.23% | 55.72% | 26.64% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 89% | 98% | 88% | 97% | 96% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 10.7400 | 0.1000 | 0.94% |
| 2025/04/10 | 10.6400 | 0.0400 | 0.38% |
| 2025/04/09 | 10.6000 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 10.6800 | 0.3600 | 3.49% |
| 2025/04/07 | 10.3200 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/04/06 | 10.4100 | -0.7400 | -6.64% |
| 2025/04/01 | 11.1500 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 11.1400 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 11.1300 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/03/27 | 11.1000 | 0.0900 | 0.82% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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