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日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)

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單位淨值 (03/13)
9.5400
1.17%
0.1100
近1月:-0.10%近3月:0.48%近1年:26.45%
管理費:1.80%成立日期:2021/06/29
基金規模:TWD1.8億2025/01/30
同組別排名:
贏過96%(7/159)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.10%0.48%-1.54%2.84%26.45%26.24%----
基準指數-3.41%-9.44%-5.03%-2.99%-2.95%14.16%----
同組平均-1.03%-0.60%-7.33%2.07%8.78%3.01%31.44%27.33%
同組排名----
贏過N%基金72%65%94%64%96%95%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/139.54000.11001.17%
2025/03/129.4300-0.0300-0.32%
2025/03/119.46000.03000.32%
2025/03/109.4300-0.0800-0.84%
2025/03/099.5100-0.0100-0.11%
2025/03/069.52000.02000.21%
2025/03/059.5000-0.2300-2.36%
2025/03/049.73000.04000.41%
2025/03/039.6900-0.0500-0.51%
2025/03/029.74000.18001.88%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師