基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD | ||
| 基金管理公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 基金經理人 | Steve Bartolini (2022/10/01) | ||
| 基金規模 | USD 245,420,551 (2024/10/30) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-美元 |
| 晨星組別 | 美元多元化債券 | ISIN | LU0181328930 |
| 基準指數 | Bloomberg US Agg Bond TR USD | 成立日期 | 2019/10/31 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 基金主要投資於各種類別的美國債券投資組合。 在細節方面，本基金至少投資 70%於以美元計價之債券，包 括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。 債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權 證和其他類型之可轉換債券，包括高收益債券。本基金可投 資 20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.59% | 最高管理費 | 0.59% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)6608-3998 | ||
| 地址 | 台北市松江路87號4樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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