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技術線圖 :

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

單位淨值 (12/12)
12.8200
-0.47%
-0.0600
近1月:0.71%近3月:-1.91%近1年:6.04%
管理費:0.28%成立日期:2011/06/07
基金規模:USD2.5億2024/10/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
基金名稱 (英文)T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD
基金管理公司普徠仕(盧森堡)管理有限公司
基金經理人Steve Bartolini (2022/10/01)
基金規模USD 245,420,551 (2024/10/30)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別債券-美元
晨星組別美元多元化債券ISINLU0181329318
基準指數Bloomberg US Agg Bond TR USD成立日期2011/06/07
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略基金主要投資於各種類別的美國債券投資組合。 在細節方面,本基金至少投資 70%於以美元計價之債券,包 括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。 債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權 證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投 資 20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.28%最高管理費0.28%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司萬寶證券投資顧問股份有限公司
電話(02)6608-3998
地址台北市松江路87號4樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師