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技術線圖 :

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

單位淨值 (08/19)
9.8200
-0.51%
-0.0500
近1月:6.05%近3月:2.83%近1年:-5.03%
管理費:0.75%成立日期:2021/03/12
基金規模:USD 5.6億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/06/30
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息
基金名稱 (英文)T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Q USD
基金管理公司普徠仕(盧森堡)管理有限公司
基金經理人Sebastien Mallet (2012/11/28)
基金規模USD 556,840,897 (2022/07/29)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別股票-全球大型
晨星組別全球大型價值型股票ISINLU2314802344
基準指數MSCI World NR USD成立日期2021/03/12
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。
基金費用更新日期:2022/06/30
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/06/30
基金公司萬寶證券投資顧問股份有限公司
電話(02)6608-3998
地址台北市松江路87號4樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師