基金警語
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晨星評級
2026/04/10
3年
5年
10年
綜合評級
市場風險比較
基金vs市場
基金vs組別
組別vs市場
風險資料更新日期：2026/04/10
| 風險指標 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| 夏普值 | 1.01 | 0.74 | 0.15 |
| Beta值 | 1.09 | 1.03 | 0.95 |
| r square | -- | 79.72 | -- |
| 標準差 | 16.65% | 14.90% | 17.03% |
| Alpha | -- | -0.57 | -- |
夏普值
夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；當夏普值為正值，代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。
Beta值
基金相對於市場的敏感程度，也就是基金會跟隨市場指數變化的程度，ß值越大，基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大，表示該基金的風險及價格上升的潛力也越大。
r squre
衡量個別基金與市場波動的相關程度。數值越接近1，代表基金與市場波動相關性越高。
標準差
標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一，波動度愈高，代表報酬的不確定性愈大，可能是向上的報酬，也可能是向下的報酬。
Alpha
衡量經理人為基金帶來的增值。數值越高，代表基金較預期報酬率好。
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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