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技術線圖 :

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

單位淨值 (06/14)
25.4500
-0.04%
-0.0100
近1月:0.83%近3月:1.92%近1年:12.56%
管理費:0.50%成立日期:2004/12/31
基金規模:USD2.1億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/05/31
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)
基金名稱 (英文)T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD
基金管理公司普徠仕(盧森堡)管理有限公司
基金經理人Samy Muaddi (2020/06/30)
基金規模USD 206,968,722 (2024/05/31)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券ISINLU0207127753
基準指數JPM EMBI Global Diversified TR USD成立日期2004/12/31
風險評等RR4晨星評等
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投資策略透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。基金主要投資於由政府、政府機構、超國家組織及在拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲及中東的其中一個新興經濟國家註冊成立或在該等國家經營其大部分業務的發行人發行的債務證券。投資組合債務證券可包括定息及浮息債券、認股權證及任何類型的其他可轉讓債務證券,包括高收益證券(包括最多10%於受壓及╱或違約債券)。基金可將最多25%投資於可換股債券(包括最多20%投資於或有可換股債券)。
基金費用更新日期:2024/05/31
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.5%最高管理費0.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/05/31
基金公司萬寶證券投資顧問股份有限公司
電話(02)6608-3998
地址台北市松江路87號4樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師