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2025/03/31 5.91%

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (03/31)
36.5500
0.49%
0.1800
近1月：-0.98%近3月：0.86%近1年：5.91%
管理費：1.15%成立日期：2001/08/16
基金規模：USD5.4億2025/03/27
同組別排名：
贏過51%(284/580)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金1.07%股票0.32%
債券96.93%其他1.69%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12加拿大美國
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.29%0.29%0.23%0.23%0.21%0.21%0.15%0.15%0.12%0.12%0.11%0.11%0.11%0.11%0.11%0.11%0.11%0.11%0.09%0.09%周期性消費公用電訊服務健康護理金融服務能源防守性消費房地產科技工業00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.121.62%1.62%1.62%1.62%1.46%1.46%1.46%1.46%1.07%1.07%1.07%1.07%1.01%1.01%0.96%0.96%0.96%0.96%0.95%0.95%Panther…Panther Escrow IssuerPANTHE…PANTHER ESCROW ISSUER 144A 20240408 7.125% 20310601Cloud S…Cloud SoftwareCLOUD …CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A 20230410 9% 20290930OneMai…OneMain FinanceONEMA…ONEMAIN FINANCE CORP 20230622 9% 20290115VENTU…VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 20230526 8.375% 20310601UKGUKG IN…UKG INC 144A 20240209 6.875% 20310201Venture…Venture Global LNG00.511.52

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師