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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)

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普徠仕全系列單筆申購優惠
普徠仕單筆申購優惠,期間:2021/7/1 ~ 2021/7/31單筆申購0手續費;期間:2021/8/1 ~ 2021/9/30單筆申購0.1%手續費
單位淨值 (08/05)
8.3800
-0.12%
-0.0100
近1月:0.87%近3月:2.40%近1年:6.72%
管理費:1.25%成立日期:2017/08/23
基金規模:USD 2.6億 (2021/07/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/06/30
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)
基金名稱 (英文)T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ax USD
基金管理公司普徠仕(盧森堡)管理有限公司
基金經理人MichaelJ.Conelius (2004/12/31)
基金規模USD 258,762,466 (2021/07/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券ISINLU1670770301
基準指數JPM EMBI Global Diversified TR USD成立日期2017/08/23
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本附屬基金的目標是同時透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。 本附屬基金主要投資於新興市場發行人的所有類型債務證券的多元化投資組合。具體而言,本附屬基金至少將其 70%的資產淨值投資於由政府、政府機構、超國家組織及在拉丁美 洲、亞洲、歐洲、非洲及中東的其中一個新興經濟國家註冊成立或在該等國家經營大部分業務的公 司發行的債務證券。本附屬基金沒有特定的信貸評級準則,及可將其最多 100%的資產淨值投資於獲 標準普爾、穆迪及/或惠譽評為低於投資級別或未評級的債務證券。「未評級債務證券」指債務證 券本
基金費用更新日期:2021/06/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.25%最高管理費1.25%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/06/30
基金公司萬寶證券投資顧問股份有限公司
電話(02)6608-3998
地址台北市松江路87號4樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師