績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.06% | 1.50% | 1.65% | 2.09% | 6.00% | 6.12% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.91% | -0.96% | 1.96% | 6.79% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 74% | 74% | 77% | 62% | 46% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.5559 | 0.0174 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 9.5385 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/04/10 | 9.5085 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 9.5202 | 0.0223 | 0.23% |
| 2025/04/08 | 9.4979 | -0.0389 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 9.5368 | 0.0363 | 0.38% |
| 2025/04/06 | 9.5005 | -0.1039 | -1.08% |
| 2025/04/01 | 9.6044 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 9.6048 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.6020 | 0.0014 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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