績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.45% | 2.41% | 5.15% | 3.03% | 12.19% | 32.91% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.25% | -3.38% | -5.81% | -3.10% | 0.45% | 12.85% | 48.35% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 92% | 97% | 93% | 99% | 88% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 12.0211 | 0.0208 | 0.17% |
| 2025/04/06 | 12.0003 | -0.1412 | -1.16% |
| 2025/04/01 | 12.1415 | -0.0419 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 12.1834 | 0.0089 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 12.1745 | 0.0387 | 0.32% |
| 2025/03/27 | 12.1358 | 0.0054 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 12.1304 | 0.0048 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 12.1256 | 0.0053 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 12.1203 | 0.0248 | 0.21% |
| 2025/03/23 | 12.0955 | 0.0230 | 0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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