景順亞洲動力基金C-年配息股 美元
單位淨值 (10/21)
8.9600
-0.11%
-0.0100
近1月：-0.11%近3月：-2.61%近1年：8.21%
管理費：1.00%成立日期：2018/09/07
基金規模：USD 9.3億 (2019/09/30)
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
基本資料更新日期：2019/06/30
| 基金名稱 | 景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund C Annual Distribution USD | ||
| 基金管理公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | William Lam (2018/09/28) | ||
| 基金規模 | USD 931,344,726 (2019/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 亞洲股票(不含日本) |
| 晨星組別 | 亞洲不包括日本股票 | ISIN | LU1775950394 |
| 基準指數 | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR | 成立日期 | 2018/09/07 |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 本基金的目標是達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證 券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體，(ii)註冊辦事 處並非位於亞洲，但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公 司及其他實體，或(iii)控股公司，而其大部份權益乃投資於註冊 辦事處設於某亞洲國家設立的公司。就本基金而言，投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐 西蘭以外的所有亞洲國家。本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場票據、由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股 票及股票相 | ||
基金費用更新日期：2019/06/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2019/06/30
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | |||
| 地址 | 台北市信義區松智路1號22樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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