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技術線圖 :
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
＄
０手續費
2022第三季十全十美定期定額優惠
20220701至20220930申購聯博、安聯、貝萊德、國泰、中國信託、富達、富蘭克林(含華美+美盛)、復華、景順(境內外)、摩根士丹利、摩根、路博邁(境內)、野村(境內)、百達、新光、瑞銀、統一、元大、合庫 定期定額,提供十年0手續費至2032/10/01恢復0.3%
單位淨值 (07/01)
15.3000
-0.97%
-0.1500
近1月：-10.26%近3月：-19.85%近1年：-33.54%
管理費：1.50%成立日期：2011/07/07
基金規模：USD 7448.4萬 (2022/05/31)
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
基本資料更新日期：2022/05/31
| 基金名稱 | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD | ||
| 基金管理公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Yukihiro Hattori (2020/11/30) | ||
| 基金規模 | USD 74,483,673 (2022/05/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 日本 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-日本 |
| 晨星組別 | 日本中小型股票 | ISIN | LU0607522496 |
| 基準指數 | Russell/Nomura Small Cap NR USD | 成立日期 | 2011/07/07 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於日本的中小型公司，並在較低程度上投資于日本大型公司，從而達致長期資本增值。本基金最少70%的資産(經扣除輔助流動資産後)將投資于日本中小型公司的股票或股票相關證券. 以下實體乃視爲日本公司(1)注冊辦事處設于日本 (2)注冊辦事處于日本以外地區但其絕大部分業務仍在日本經營; 或(3)控股公司,而其所持權益大部分投資于在日本設立注冊辦公室處的公司.本基金可將合共不超過30%的總資産投資于現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或日本公司的 | ||
基金費用更新日期：2022/05/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2022/05/31
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | |||
| 地址 | 台北市信義區松智路1號22樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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