績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.81% | 1.47% | -0.50% | 0.25% | 4.97% | 3.72% | 7.53% | -- |
| 基準指數 | -1.53% | 1.09% | -0.61% | 0.07% | 4.87% | 5.48% | 9.63% | -- |
| 同組平均 | -0.39% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 6.84% | 19.57% | 21.00% | 21.35% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 46% | 49% | 42% | 37% | 52% | 49% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.6771 | 0.0550 | 0.57% |
| 2025/04/13 | 9.6221 | -0.0233 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 9.6454 | 0.0064 | 0.07% |
| 2025/04/09 | 9.6390 | -0.0335 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 9.6725 | -0.0558 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 9.7283 | -0.0832 | -0.85% |
| 2025/04/06 | 9.8115 | -0.0406 | -0.41% |
| 2025/04/03 | 9.8521 | 0.0221 | 0.22% |
| 2025/04/02 | 9.8300 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 9.8342 | 0.0248 | 0.25% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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