績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.16% | 0.54% | -0.00% | 0.55% | 6.03% | 3.71% | 7.48% | -- |
| 基準指數 | -1.53% | 1.09% | -0.61% | 0.07% | 4.87% | 5.48% | 9.63% | -- |
| 同組平均 | -0.04% | 2.49% | 3.63% | 2.83% | 7.19% | 19.75% | 21.19% | 21.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 40% | 29% | 33% | 54% | 49% | 44% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.3587 | 0.0186 | 0.25% |
| 2025/04/21 | 7.3401 | -0.0144 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 7.3545 | 0.0157 | 0.21% |
| 2025/04/15 | 7.3388 | 0.0206 | 0.28% |
| 2025/04/14 | 7.3182 | 0.0416 | 0.57% |
| 2025/04/13 | 7.2766 | -0.0177 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 7.2943 | 0.0049 | 0.07% |
| 2025/04/09 | 7.2894 | -0.0253 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 7.3147 | -0.0422 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 7.3569 | -0.0629 | -0.85% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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