績效表現
更新日期：2025/04/20| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.04% | 0.51% | 1.16% | 0.94% | 3.80% | 2.13% | 20.69% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.49% | 0.20% | -0.83% | 1.44% | 6.69% | 15.30% | 51.61% | 46.92% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 50% | 71% | 56% | 30% | 31% | 38% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | 9.9477 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/04/16 | 9.9480 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 9.9457 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/04/14 | 9.9436 | 0.0051 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 9.9385 | 0.0163 | 0.16% |
| 2025/04/10 | 9.9222 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/04/09 | 9.9257 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 9.9244 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.9347 | 0.0106 | 0.11% |
| 2025/04/06 | 9.9241 | -0.0325 | -0.33% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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