績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.21% | -1.92% | -2.20% | -1.97% | 2.77% | 19.11% | 2.46% | -- |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.24% | -1.86% | 0.05% | -1.39% | 5.54% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 17% | 71% | 9% | 46% | 10% | 27% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 9.5381 | 0.0380 | 0.40% |
| 2025/04/10 | 9.5001 | -0.0325 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 9.5326 | 0.0984 | 1.04% |
| 2025/04/08 | 9.4342 | -0.1240 | -1.30% |
| 2025/04/07 | 9.5582 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/04/06 | 9.5745 | -0.3443 | -3.47% |
| 2025/04/01 | 9.9188 | -0.0352 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 9.9540 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 9.9613 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 9.9610 | -0.0123 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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