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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/15 3.34%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

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單位淨值 (04/15)
6.8802
0.22%
0.0150
近1月:-2.52%近3月:-0.71%近1年:3.93%
管理費:1.70%成立日期:2016/01/25
基金規模:TWD16.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過16%(120/143)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.52%-0.71%-1.15%-0.66%3.93%13.98%10.08%--
基準指數0.49%3.71%6.27%5.25%11.11%24.90%18.16%--
同組平均-2.57%-0.43%-0.11%-0.13%5.51%18.57%16.51%23.05%
同組排名--
贏過N%基金53%47%17%24%16%21%24%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/156.88020.01500.22%
2025/04/146.86520.02990.44%
2025/04/136.83530.01750.26%
2025/04/106.8178-0.0452-0.66%
2025/04/096.86300.04200.62%
2025/04/086.8210-0.1015-1.47%
2025/04/076.9225-0.0229-0.33%
2025/04/066.9454-0.1291-1.82%
2025/04/017.0745-0.0202-0.28%
2025/03/317.0947-0.0156-0.22%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師