績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.14% | 0.83% | -0.01% | 0.09% | 4.24% | 3.38% | 4.51% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 17.61% | 16.31% | -- |
| 同組平均 | -1.85% | 1.03% | 0.74% | 0.77% | 5.74% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 73% | 26% | 59% | 20% | 6% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.6894 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 9.6904 | -0.0588 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 9.7492 | -0.0342 | -0.35% |
| 2025/04/06 | 9.7834 | -0.1231 | -1.24% |
| 2025/04/01 | 9.9065 | -0.0306 | -0.31% |
| 2025/03/31 | 9.9371 | 0.0378 | 0.38% |
| 2025/03/30 | 9.8993 | 0.0120 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 9.8873 | 0.0288 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 9.8585 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 9.8753 | -0.0097 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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