績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.86% | 0.59% | -0.29% | -0.28% | 3.11% | 3.35% | 4.47% | -- |
| 基準指數 | -0.31% | 3.29% | 3.75% | 0.27% | 10.03% | 17.61% | 16.31% | -- |
| 同組平均 | -1.91% | 0.67% | 0.53% | 0.53% | 5.19% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 80% | 27% | 61% | 18% | 5% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 7.2217 | 0.0090 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 7.2127 | -0.0349 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 7.2476 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 7.2484 | -0.0439 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 7.2923 | -0.0256 | -0.35% |
| 2025/04/06 | 7.3179 | -0.0921 | -1.24% |
| 2025/04/01 | 7.4100 | -0.0229 | -0.31% |
| 2025/03/31 | 7.4329 | -0.0112 | -0.15% |
| 2025/03/30 | 7.4441 | 0.0090 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 7.4351 | 0.0217 | 0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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