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技術線圖 :

歐義銳榮日本債券基金R

單位淨值 (10/13)
62.6700
0.10%
0.0600
近1月:0.42%近3月:3.33%近1年:-6.89%
管理費:0.35%成立日期:1998/10/20
基金規模:EUR3.4億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.42%3.33%2.92%-1.09%-6.89%-23.91%-42.60%-50.93%
基準指數-2.09%-5.78%-9.88%-12.48%-10.40%-22.86%-40.75%-47.63%
同組平均0.28%3.48%1.47%-1.51%-3.24%-17.97%-34.51%-48.68%
同組排名
贏過N%基金99%99%99%99%99%99%99%99%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師