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技術線圖 :

歐義銳榮日本債券基金R

單位淨值 (06/19)
74.3600
0.08%
0.0600
近1月:-0.43%近3月:-5.49%近1年:-13.63%
管理費:0.40%成立日期:1998/10/20
基金規模:EUR3.5億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱歐義銳榮日本債券基金R
基金名稱 (英文)Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation
基金管理公司歐義銳榮資產管理公司
基金經理人Giacomo Angiulli (2015/03/01)
基金規模EUR 346,895,249 (2024/05/31)
基金註冊地盧森堡投資地區日本
計價幣別歐元基金組別債券-日圓
晨星組別日圓債券ISINLU0090978643
基準指數JPM GBI Japan Traded TR EUR成立日期1998/10/20
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金之資產淨值主要投資於政府、其機構或民營發行人在國內市場或國際市場所發行之以日幣計價之債券性質或貨幣性質且至少獲得標準普爾「BBB-」級或穆迪「Baa3」級評等之證券。投資組合期間通常在4 年與8年之間。
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費1.5%
管理費0.4%最高管理費0.4%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
電話(02)2504-1000
地址台北市民權東路三段6號7樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師