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2025/04/09 6.83%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

高收益債美元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
142.4900
1.06%
1.4900
近1月：-2.50%近3月：-0.57%近1年：6.83%
管理費：1.20%成立日期：2015/08/17
基金規模：EUR36.9億2025/03/30
同組別排名：
贏過92%(45/581)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金0.10%股票0.00%
債券97.62%其他2.28%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.31%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%金融服務周期性消費科技00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.121.47%1.47%1.22%1.22%1.11%1.11%1.05%1.05%0.99%0.99%0.98%0.98%0.97%0.97%0.97%0.97%0.97%0.97%0.96%0.96%ASSDL…ASSDLN 8 1/8 05/14/30MRWLN…MRWLN 5 1/2 11/04/27GAMHO…GAMHOL 10 3/4 05/15/30VMED 3…VMED 3 3/4 07/15/30ASTON…ASTONM 10 3/8 03/31/29EDRSM …EDRSM 5 1/2 07/15/27EIS CO…EIS CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS IUPCB 5…UPCB 5 1/2 01/15/28STONP…STONPB 10 3/4 07/31/29AMSSW…AMSSW 10 1/2 03/30/2900.511.52

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師