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技術線圖 :

歐義銳榮靈活策略入息基金 R2

0手續費
轉申購優惠手續費率
債券、平衡全系列及股票月配息級別0手續費至2021/12/31
單位淨值 (12/02)
126.2400
0.02%
0.0200
近1月:-3.22%近3月:-6.35%近1年:-1.19%
管理費:1.80%成立日期:2015/07/03
基金規模:EUR 66.2億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱歐義銳榮靈活策略入息基金 R2
基金名稱 (英文)Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit R2 USD Accumulation
基金管理公司歐義銳榮資產管理公司
基金經理人Corrado Gaudenzi (2010/07/07)
基金規模EUR 6,620,652,788 (2021/11/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別股債混合(靈活型)
晨星組別歐元靈活型股債混合 - 全球ISINLU1158068749
基準指數FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT TR EUR X 50% + MSCI Europe NR LCL X 25% + S&P 500 NR EUR X 25%成立日期2015/07/03
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.8%最高管理費1.8%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
電話(02)2504-1000
地址台北市民權東路三段6號7樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師