績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.56% | 5.03% | 2.25% | 7.85% | 6.51% | 2.93% | 27.40% | -- |
| 基準指數 | 1.67% | -1.92% | 3.99% | 6.86% | 8.56% | 8.41% | 37.19% | -- |
| 同組平均 | -0.64% | 0.59% | 2.53% | 2.93% | 6.11% | 22.59% | 39.24% | 34.19% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 75% | 84% | 88% | 69% | 50% | 46% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 128.5300 | -0.6500 | -0.50% |
| 2025/04/21 | 129.1800 | 1.8600 | 1.46% |
| 2025/04/16 | 127.3200 | -0.3000 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 127.6200 | -0.2200 | -0.17% |
| 2025/04/14 | 127.8400 | 0.0600 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 127.7800 | 1.7300 | 1.37% |
| 2025/04/10 | 126.0500 | 2.5600 | 2.07% |
| 2025/04/09 | 123.4900 | 1.2300 | 1.01% |
| 2025/04/08 | 122.2600 | 3.3500 | 2.82% |
| 2025/04/07 | 118.9100 | -0.1800 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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