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法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)

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單位淨值 (03/12)
728.3700
0.40%
2.9200
近1月:-3.65%近3月:-3.29%近1年:12.51%
管理費:1.50%成立日期:2013/05/16
基金規模:USD2.3億2025/02/27
同組別排名:
贏過88%(27/225)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.65%-3.29%6.91%-2.11%12.51%-0.07%9.61%30.45%
基準指數1.89%0.39%6.97%-0.28%16.82%10.27%32.34%65.40%
同組平均-4.51%-4.07%-0.81%-2.56%5.39%5.99%24.77%39.17%
同組排名
贏過N%基金69%47%72%56%88%43%12%24%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/12728.37002.92000.40%
2025/03/11725.45004.57000.63%
2025/03/10720.8800-3.2700-0.45%
2025/03/09724.1500-21.0100-2.82%
2025/03/06745.1600-5.2600-0.70%
2025/03/05750.42007.96001.07%
2025/03/04742.46002.76000.37%
2025/03/03739.7000-5.8600-0.79%
2025/03/02745.5600-8.7200-1.16%
2025/02/27754.2800-12.1200-1.58%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師