HTML5
技術線圖 :

法巴俄羅斯股票基金 C (美元)

晨星4星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星
單位淨值 (11/30)
136.7100
0.09%
0.1200
近1月:-9.68%近3月:-2.29%近1年:23.42%
管理費:1.75%成立日期:2013/05/17
基金規模:EUR 7.7億 (2021/11/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱法巴俄羅斯股票基金 C (美元)
基金名稱 (英文)BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation
基金管理公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金經理人Dan Fredrikson (2020/01/20)
基金規模EUR 771,936,497 (2021/11/29)
基金註冊地盧森堡投資地區俄羅斯(含獨立國協)
計價幣別美元基金組別俄羅斯股票
晨星組別俄羅斯股票ISINLU0823431563
基準指數MSCI Russia 10-40 NR USD成立日期2013/05/17
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略主要投資於俄羅斯股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券(例如參與權,即指紅利權及/或認購權等股本工具(可能因企業行動導致))。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他證券、貨幣市場工具或現金,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的 15%,及可將其資產不多於 10%投資於集體投資計劃。
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.75%最高管理費1.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7718-8188
地址台北市信義路五段7 號71 樓之1
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師