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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/16 8.22%

法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

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單位淨值 (04/16)
125.7600
0.21%
0.2600
近1月:-0.34%近3月:5.72%近1年:8.22%
管理費:1.40%成立日期:2013/05/16
基金規模:USD1.7億2025/03/30
同組別排名:
贏過93%(38/510)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金3.06%股票0.00%
債券96.94%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.00%0.00%金融服務00.000010.000020.000030.00004
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.129.96%9.96%3.19%3.19%2.43%2.43%2.42%2.42%2.30%2.30%1.61%1.61%1.59%1.59%1.49%1.49%1.42%1.42%1.36%1.36%LU1104…LU1104108169BRAZIL …BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2029EGYPT (…EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT 13-AUG-2027MEXICO…MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.50 PCT 31-MAY-2029ROMAN…ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032COLOM…COLOMBIA (REPUBLIC OF) 9.25 PCT 28-MAY-2042MALAYS…MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.42 PCT 30-SEP-2027EUROP…EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.00 PCT 25-NOV-2029SOUTH …SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 31-MAR-2032PERU (…PERU (REPUBLIC OF) 7.60 PCT 12-AUG-203902.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師