績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.19% | 0.61% | 1.34% | 0.68% | 3.14% | 7.53% | 6.32% | 4.89% |
| 基準指數 | -4.90% | -13.73% | -6.12% | -8.43% | -5.96% | 7.75% | 6.45% | 4.36% |
| 同組平均 | -0.55% | 5.55% | 2.19% | 5.21% | 6.20% | 15.86% | 9.72% | 6.19% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 0% | 14% | 14% | 14% | 29% | 57% | 71% | 86% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 220.4366 | 0.0114 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 220.4251 | 0.0135 | 0.01% |
| 2025/04/07 | 220.4116 | 0.0133 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 220.3983 | 0.0349 | 0.02% |
| 2025/04/03 | 220.3634 | 0.0122 | 0.01% |
| 2025/04/02 | 220.3512 | 0.0146 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 220.3365 | 0.0149 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 220.3216 | 0.0148 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 220.3068 | 0.0363 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 220.2705 | 0.0140 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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