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法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

0手續費
債券及平衡型基金0手續費
單筆申購月配息、債券及平衡型基金2020全年0手續費
單位淨值 (10/29)
17.0400
-0.35%
-0.0600
近1月:0.81%近3月:-1.74%近1年:-4.00%
管理費:1.50%成立日期:2013/05/21
基金規模:USD 4.2億 (2020/10/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2020/09/30
基金名稱法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)
基金名稱 (英文)BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic MD Distribution
基金管理公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金經理人Jean-Charles Sambor (2020/02/12)
基金規模USD 423,387,770 (2020/10/29)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券ISINLU0823389779
基準指數JPM EMBI Global Diversified TR USD X 50% + JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR X 50%成立日期2013/05/21
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略提高其中期資產價值。子基金將其資產至少三分之二投資於由全球新興國家(截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及 希臘;新興國家的例子包括:中國、印度、印尼、智利、巴西、墨西哥及波蘭等),並在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券(如:浮息債務工具), 亦投資於此類資產的金融衍生工具(包括總回報掉期)。其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他證券、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括總回報掉 期)或現金,亦可將資產不多於
基金費用更新日期:2020/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/09/30
基金公司法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7718-8188
地址台北市信義路五段7 號71 樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師