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技術線圖 :

法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

單位淨值 (05/17)
258.5700
0.04%
0.1000
近1月:5.67%近3月:3.99%近1年:19.19%
管理費:1.75%成立日期:2006/01/31
基金規模:USD7087.3萬2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
基金名稱 (英文)BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD
基金管理公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金經理人Christian Fay, Geoffry Dailey (2019/06/11)
基金規模USD 70,873,329 (2024/04/30)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別股票-美國
晨星組別美國中型股票ISINLU0154245673
基準指數Russell Mid Cap TR USD成立日期2006/01/31
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略主要投資於美國中型股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由市值低於羅素中型股指數*的最大市值及/或高於最小市值(於每個財政年度開始時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.75%最高管理費1.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7718-8188
地址台北市信義路五段7 號71 樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師