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2025/03/12 5.12%

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別

債券-美元美元同組基金排行
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單位淨值 (03/12)
11.4700
0.00%
0.0000
近1月：0.70%近3月：0.83%近1年：6.21%
管理費：1.25%成立日期：2004/04/01
基金規模：USD6.1億2025/02/27
同組別排名：
贏過90%(30/291)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金4.18%股票0.86%
債券93.36%其他1.60%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12美國拉丁美洲新興亞洲
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.39%0.39%0.28%0.28%0.18%0.18%0.12%0.12%0.07%0.07%0.07%0.07%0.06%0.06%0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%健康護理電訊服務基本物料工業防守性消費金融服務周期性消費公用房地產能源00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.124.74%4.74%4.03%4.03%2.22%2.22%1.71%1.71%1.43%1.43%1.42%1.42%1.42%1.42%1.23%1.23%1.16%1.16%1.11%1.11%US TRE…US TREASURY N/B 3.750% 31-08-26US TRE…US TREASURY N/B 4.375% 31-07-26US TRE…US TREASURY N/B 4.125% 31-01-27US TRE…US TREASURY N/B 4.625% 30-06-26US TRE…US TREASURY N/B 3.500% 30-09-26US TRE…US TREASURY N/B 4.125% 31-10-26LOOMIS…LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USDROCKET…ROCKET MTGE LLC 4.000% 15-10-33US TRE…US TREASURY N/B 4.500% 31-03-26T-MOBI…T-MOBILE USA INC 5.750% 15-01-34012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師