績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.70% | 1.44% | 3.94% | 1.68% | 10.85% | 24.88% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.20% | 2.66% | 0.10% | 3.14% | 7.24% | 20.45% | 58.19% | 53.41% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 41% | 45% | 51% | 52% | 94% | 68% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 11.4014 | -0.1092 | -0.95% |
| 2025/04/01 | 11.5106 | -0.0209 | -0.18% |
| 2025/03/31 | 11.5315 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/03/30 | 11.5355 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 11.5301 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 11.5356 | 0.0041 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 11.5315 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.5307 | 0.0061 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 11.5246 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 11.5235 | -0.0045 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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