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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/04/06 7.61%

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

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單位淨值 (04/06)
10.0092
-0.55%
-0.0557
近1月:-0.22%近3月:1.40%近1年:7.61%
管理費:0.60%成立日期:2021/02/01
基金規模:TWD15.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過98%(43/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金3.10%股票0.00%
債券98.40%其他-1.50%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.126.05%6.05%5.84%5.84%5.61%5.61%4.97%4.97%4.95%4.95%4.68%4.68%4.63%4.63%4.62%4.62%4.61%4.61%4.10%4.10%CFAMC I…CFAMC II CO LTD (REG) (REG S) 4.625%PETROL…PETROLEOS MEXICANO 6.875%EQUATE…EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25%TENGIZ…TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 4%WENS F…WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349%COLOM…COLOMBIA (REP OF) REG (SER EMTN) 3.875%NTPC LT…NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75%DIFC S…DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75%MEXICO…MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026CB SUZ…CB SUZANO INTL FIN B V 5.5%02468
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師